Question

基金卖出后，是按单位净值计算，还是按累计净值计算？

Answer 1

是按单位净值计算 累计净值是指基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。

麻烦采纳，谢谢!

Answer 2

基金交易均按基金份额净值为计算基准,并非是累计份额净值.
股票型开放式基金在基金开放日交易价格均采用“未知价”原则.申购、赎回均采用“未知价”原则，即申购、赎回价格以有效申请当日（T日）的基金单位资产净值为基准进行计算，该净值基金管理人会在T+1日公告。特别提示：投资者T日在银行看到的是前一个工作日（T-1日）的净值，T日的申请不以此净值为计价基础！
货币市场基金实行1.00元固定份额净值计价方式.也就是说,此基金在任何交易日的交易价格均为1元.

Answer 3

基金这个算法其实很简单的，区别几个概念就好了。

• 单位净值就是现在是多少价格，也就是你现在持有一份的价格。

• 累计净值是算是历史的已经分配的利润，只是用来表示过去业绩用的，和现在的价格没关系。

• 所以基金你现在卖出的价格就是单位净值，就很明朗了。
  

Answer 4