富国中证国企改革指数分级基金份额折算是什么意思

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逮堂单于一瑾
2019-08-31 · TA获得超过3752个赞
知道大有可为答主
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根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分
基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定,当富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国国企改革B份额(场内简称:国企改B,代码:150210)的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年8月26日,富国国企改革B份额的基金份额参考净值为0.232元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年8月27日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额不定期折算基准日
本次不定期折算基准日为2015年8月27日。
二、基金份额折算对象
基金份额不定期折算基准日登记在册的富国国企改革A份额、富国国企改革B份额、富国国企改革份额。
三、基金份额折算方式
当富国国企改革B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下,本基金将分别对富国国企改革A份额、富国国企改革B份额和富国国企改革份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的比例为1:1,份额折算后富国国企改革份额的基金份额净值、富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。富国国企改革份额、富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的份额数将相应缩减
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