Question

金蝶KIS专业版现金流量表的底稿在哪里

Answer 1

金蝶KIS专业版现金流量表的底稿需要单击工具栏上“报表”，即可看到指定数据后的现金流量表。

扩展：金蝶KIS中制作现金流表中过程：

1、 进入“迷你版”中的账套。

2、 单击菜单【工具】→【现金流量表】，系统进入“现金流量表系统”。

3、 选择或建立报表方案。单击菜单【系统】→【报表方案】，选择要使用的报表方案，若没有报表方案，则单击“新建”功能，新建一个报表方案，然后选中该方案，单击“确定”按钮，并返回报表窗口。

4、 单击菜单【选项】→【报表时间】，系统弹出提示窗口，报表时间设置为2004-1-1至2004-12-31，单击“确定”按钮。（注：报表时间可以这样理解，即是要出具现金流量表的时间，只有设置报表时间后，系统才会根据时间范围提取凭证数据。）

5、 单击菜单【选项】→【现金科目】，系统弹出“新建数据源”设置窗口，选中属于“现金”类的会计科目，如选中1001、100101、100102、1002、100201、100202、1009科目，选中后单击“确定”按钮。

6、 根据设置的时间范围和现金科目范围提取数据。单击菜单【报表】→【提取数据】，系统弹出提示窗口，时间范围设置为2004-1-1至2004-12-31，单击“确定”，开始提取数据。

7、 查询提取到数据的凭证。单击工具栏上“凭证”，系统弹出过滤窗口，过滤条件设置为“会计期间大于等于第一期”，单击“确定”，进入“凭证处理”窗口。

8、 选中“未处理现金流出（入）”的分录。例选中“收—1”号中的第二条分录，单击鼠标右键，系统弹出快捷菜单，单击“选择现金项目”，弹出子菜单，选择“经营活动产生”，弹出子菜单，选择“现金注入”项，系统弹出“请选择”窗口，选中该分录所属的现金项目，如选中“销售商品、提供劳务收到的现金”，单击“确定”，返回窗口。（注：请注意“未处理现金流入”的变化。）按照同样方法指定其他分录所属的现金流量项目。指定完成，退出“凭证处理”窗口。

9、 报表查看。单击工具栏上“报表”，即可看到指定数据后的现金流量表。