Question

我用的是用友财务软件，期初余额录入不平衡？

今年刚从别人那里拿来总账和明细账，资产负债表，损益表，全年的记账凭证，在录入期初余额的时候根据总账录入，试算结果不平衡，核对了数据也没有出错，是按月结转，请问是什么原因？

Answer 1

试算结果不平只是：资产=负债+所有者权益不平，如果确定输入的没有错误，那就是本来给你的帐不符合这个公式，你用以前的余额表或者以前的资产负债表录入年初余额就可以了
这是财务常识，跟用友软件是没有关系的

追问

总账上的产成品期初数和资产负债表上的存货期初数一样，并且也没有发现其它类似与原材料什么什么的科目。但是总账上产成品的期末余额和存货的期末数对不上啊，要是对上了，期初余额录入账就平了。有什么会计办法可以做平了么？

Answer 2

一、软件初始化的时候录入期初余额，我一般都用EXCEL做一个底稿，先把总账的数据做在EXCEL里，看下报表是否平衡，再仔细核对明细账（也是在EXCEL里做）。这里要注意，预付和应收这两个科目，由于是根据所属明细科目余额来分析填列的，所以一定要小心，要注意借贷方的余额。比如，应收账款有一个明细科目的余额在贷方，在总账科目里它就会被列入预收账款了，所以一定要先做个底稿。这步工作很重要，否则你在软件里检查很麻烦，不如在EXCEL里检查还更快
二、检查下别人提供给你的数据里，存货这个余额是否包括还未结转的生产成本或是制造费用里的余额
二、你看下，在软件里录入期初余额时借贷方是否正确，不要把贷方录成借方，这也是有可能的。

Answer 3

如果你录入的数据都没有问题，如果你有新增加的科目，不平的原因一定是软件后台计算公式的问题。

解决办法：

1）找开发商或懂软件的人调整后台计算公式，也就是常说的软件的逻辑关系；

2）把你的科目修正一下，尽量不要增加新科目。或者增加一个，试算，平了再增加一个，试算，等等，一个个试吧。

Answer 4

你注意下往来帐的余额借贷方向，如应收余额是贷方的录入时要按负数录入，应付余额是借方的录入时要按负数录入。

Answer 5

这问题太简单了 如果你没录错的话肯定是他帐做的有问题呗 谁做的帐找他问问呗