远期利率协议中的远期品种1M×4M、3M×6M、9M×12M是什么意思?

1M×4M、3M×6M、9M×12M具体指的什么意思?请给个具体点的解释,谢谢!... 1M×4M、3M×6M、9M×12M具体指的什么意思?
请给个具体点的解释,谢谢!
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空藏大自然5121
推荐于2017-11-26 · TA获得超过762个赞
知道小有建树答主
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1M×4M 意思是表示1个月后的4个月远期利率协议。。。
3M×6M 是表示3个月后的6个月远期利率协议。。。

前面是指多远以后的
后面的是可以理解存款期限

好 我再解释下

举个例子假使3M×6M 品种的利率是5%
意思就是 3个月后的 6个月(半年期)存款利率是5% 明白了没?

3个月后就是远期,虽然大家都不知道3个月后的半年期利率是多少,但大家为了规避利率上浮或下滑的风险,就搞了这么个远期协议。

再不明白的话 我没办法了 - -!去学下远期吧 什么远期汇率 远期利率 远期的老祖宗-期货。。。
企业出海规划师
2024-05-27 广告
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普林说保险
财经观察员

2008-09-22 · 普林说保险,为大家科普、避坑~
普林说保险
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前边的M代表执行时间 1M就是一个月后,2M代表两个月后。后边的M代表执行时长1M代表执行一个月,2M代表执行两个月,以此类推。
例如:9M×12M
就是将在9个月后执行一份为期12个月的远期利率协议。
远期利率协议是什么?
远期利率协议是一种远期合约,买卖双方(客户与银行或两个银行同业之间)商定将来一定时间点(指利息起算日)开始的一定期限的协议利率,并规定以何种利率为参照利率,在将来利息起算日,按规定的协议利率、期限和本金额,由当事人一方向另一方支付协议利率与参照利率利息差的贴现额。
在这种协议下,交易双方约定从将来某一确定的日期开始在某一特定的时期内借贷一笔利率固定、数额确定,以具体货币表示的名义本金。
远期利率协议的买方就是名义借款人,如果市场利率上升的话,他按协议上确定的利率支付利息,就避免了利率风险;但若市场利率下跌的话,他仍然必须按协议利率支付利息,就会受到损失。
远期利率协议的卖方就是名义贷款人,他按照协议确定的利率收取利息,若市场利率下跌,他将受益;若市场利率上升,他则受损。
拓展资料:
远期利率协议交易具有以下几个特点:
1.具有极大的灵活性。作为一种场外交易工具,远期利率协议的合同条款可以根据客户的要求“量身定做”,以满足个性化需求;
2.并不进行资金的实际借贷,尽管名义本金额可能很大,但由于只是对以名义本金计算的利息的差额进行支付,因此实际结算量可能很小;
3.在结算日前不必事先支付任何费用,只在结算日发生一次利息差额的支付。
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