出纳一般都需要做哪些工作???
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(1)货币资金核算
①办理现金收付,严格按规定收付款项。
②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。
③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章,登记注销支票。
⑥复核收入凭证,办理销售结算。
(2)往来结算
①办理往来结算,建立清算制度。
②核算其他往来款项,防止坏账损失。
(3)工资结算
①执行工资计划,监督工资使用。
②审核工资单据,发放工资奖金
③负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明
细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。
①办理现金收付,严格按规定收付款项。
②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。
③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章,登记注销支票。
⑥复核收入凭证,办理销售结算。
(2)往来结算
①办理往来结算,建立清算制度。
②核算其他往来款项,防止坏账损失。
(3)工资结算
①执行工资计划,监督工资使用。
②审核工资单据,发放工资奖金
③负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明
细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。
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一开始公司里面的会计会带你一段时间,做出纳不难,关键是要细心,不能出错。比如说付钱,现金出差错要赔钱,银行支付出了错更麻烦。一般出纳主要工作是收钱(收支票,收现金,然后送解到银行),付钱(到银行领现金
付现金。开支票交客户或业务员,开银行付款凭证,然后拿到银行支付)。登记现金日记帐(现金收付)和银行日记帐(银行收付),做工资和发工资,银行日记帐月底要和银行对帐单核对一致,如不一致要编制银行存款调节表,月末现金余额和银行存款余额要和会计总账核对。
付现金。开支票交客户或业务员,开银行付款凭证,然后拿到银行支付)。登记现金日记帐(现金收付)和银行日记帐(银行收付),做工资和发工资,银行日记帐月底要和银行对帐单核对一致,如不一致要编制银行存款调节表,月末现金余额和银行存款余额要和会计总账核对。
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记好每天的现金日记帐和银行日记帐.帐面金额和实际金额要相符,其次,收付款手续要其全.
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俗话说就是,管钱的,
主要负责取钱,发钱,类似摆弄钱的工作...
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