Question

基金中的日增长率，是不是就是指当日化收益率？

比如这个表来说：
日增长率

2014-09-05 1.1350 1.1350 1.61% 开放申购 开放赎回
2014-09-04 1.1170 1.1170 0.36% 开放申购 开放赎回
2014-09-03 1.1130 1.1130 1.27% 开放申购 开放赎回
2014-09-02 1.0990 1.0990 1.10% 开放申购 开放赎回
2014-09-01 1.0870 1.0870 0.65% 开放申购 开放赎回
2014-08-29 1.0800 1.0800 0.75% 开放申购 开放赎回

那么就是说8月29日至9月5日，这六天的收益率是5.29？对吗？

Answer 1

日增长率就是日增长率，不是年化的收益率，年化收益率只有在货币基金，理财型基金才有的说法。

日增长率就是     （当日净值-上一个交易日净值）/上一个交易日净值       得来

如果你要算这六天的收益率，就要

（当日净值-六个工作日前的净值）/六个工作日前的净值

Answer 2

　　不是一回事。
　　1，基金收益率----衡量基金收益率最重要的指标是基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。投资收益率的值越高，则基金证券的收益能力越强。如果基金证券的购买与赎回要缴纳手续费，则计算时应考虑手续费因素。
　　2，基金增长率即净值增长率，指的是基金在某一段时期内(如1年内)资产净值的增长率，可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现
　　在计算基金净值增长率时，如果当期基金分红，会使得基金净值下降，因此必须将分红金额加回到期末基金净值当中
　　计算公式（没有分红） 基金净值增长率=（期末净值÷期初净值）-1