Question

用友U8总账系统中能看到存货系统中的凭证，但存货系统中不能看到凭证，导致无法删除用友存货核算中生成

用友U8总账系统中能看到存货系统中的凭证，但存货系统中不能看到凭证，导致无法删除用友存货核算中生成的凭证在总账中可以看到但在凭证列表中看不到，导致无法删除！
请给予解答，谢谢
问题补充：我了解删除存货系统生成的凭证应该在存货系统中进行删除，然后到总帐作废。问题是我无法在存货系统中的凭证列表中查询到凭证，导致无法删除，导致总帐中也无法作废该凭证。谢谢！

补充：
1.存货模块生成的凭证没有在总帐模块中记账，2.存货模块生成的凭证没有在总帐模块中审核，3.存货模块生成的凭证在总帐模块中可以查选到，4.存货模块生成的凭证无法在存货凭证列表中看到 ——导致我无法删除在总帐中的存货模块生成的凭证。
急急急 在线等

Answer 1

打开存货模块中的凭证列表时，是否有筛选条件选择错误？下面给大家整理了相关的内容分享，感兴趣的小伙伴不要错过，赶快来看一下吧！

1、打开友通T3标准版软件，打开账务处理，在右侧可以看到红框位置的选项，此栏目是总分类账及明细账。

2、点击之后，弹出提示框的内容为：时间起止，科目级别，科目代码，币别。此时输入数据导出的起始日期，以及科目的级别，在下侧需要添加的条件位置打钩，点击确定即可。

3、弹出页面即为总分类账，点开上面红框位置的文件（F）。

4、在文件（F）的下拉选项框中可以看到引出数据（Q）选项。

5、根据需要选择引出数据或引出所有数据，选择excel，再点击确定。

6、界面弹出保存页面，选择保存的路径，输入文件的名称，最后点击保存。

7、修改引出数据的名字以及保存类型即可导出。

Answer 2

1.检查你的操作员权限，是否有查看存货核算凭证列表的权限，如果没有。。。那么提交数据给用友总部吧，可以找卖给你软件的用友代理商，他们会帮你提交数据给用友总部的。
祝你好运！

Answer 3

换一个登录日期试一下。或者打开存货模块中的凭证列表时，是否有筛选条件选择错误？

追问

筛选没有错误，但就是出不来存货系统里没有15-18号凭证，总账里面有，是结转成本的凭证

追答

这记账凭证是你做的吗？在总账系统查询时，显示是存货核算模块生成的吗？

追问

是我做的。对的。总账里显示是存货系统里面的

追答

正常的话不会出现这种情况啊。还是求助一下用友专业人员吧。

追问

问了几个，说不知道

追答

让他们后台操作帮你删掉就好了。

追问

我也不知道怎么弄是不是要重新做账了？

Answer 4

一、整体工作流程

结转上月账目----填制本月凭证----审核本月凭证（具有权限的用户）--记账（具有权限的用户）---转账生成（结转损益）-----审核转账生成凭证（损益结转凭证）（具有权限的用户）--记转账生成（损益结转）的账（具有权限的用户）

注1：结转损益用于账目比较复杂的账套，如果科目不多可以自己手动结转，减少审核的环节

注2：每月先对上月账务进行结账，才能进行当月账务处理

注3：记账之后的账目无法再修改，需要进行反记账。反记账流程：（管理员操作）实施导航---总账数据纠正--恢复到当月初的状态--输入管理员密码-----进入审核凭证-------弃审---选择需要需要修改的凭证

二、做账心得体会

先做银行流水相关凭证，最好按照流水时间顺序，然后再做会计估计相关如管理费、托管费等。

填写完凭证生成当月余额表和序时账，CHECK流程如下：

1、银行流水：将各个账户余额与余额表金额进行交叉核对

2、会计估计：将序时账记托管费管理费等金额与底稿核对一致

3、增值税：将计提增值税金额与底稿核对，月末要结转增值税（无论销项和进项孰大）

4、损益结转：检查余额表刷新后损益是否结转平。在损益结转平的情况下，导出的资产负债表和利润表仍然可能不勾稽，这是由于一些科目，如财务费用，其子科目既有利息收入也有利息费用手续费等，子科目可能存在使用负数记账的方式。比如收到银行存款利息时，财务费用-利息收入一直借负数金额，如果某一期改为贷正数金额，由于损益结转到本年利润是一个单边结转的过程，在结转当年损益的时候就会出现利润表与资产负债表不勾稽的情况。