Question

管家婆 上月应收账款已收款未做帐，现在发现了该怎么修改？

9月一张销售单，已收款但是做帐的时候做成了未收款。现在发现该怎么该？已做年结存。

Answer 1

由于现在已年结，数据已由上年的期末转为本年的期初来使用，也就是这笔实则已收款的单据欠款，是从上年带到本年期初来了；由于上年也少收了该单据的款，因此如果允许的话，在本年当前月可以直接做一笔收款单，冲的是该客户的期初应收款即可。经此操作，客户的应收款恢复正常，但是现金银行帐户也会补增。意思是去年9月少收，今年当前月多收。对冲就刚好平账。