用友软件会计科目怎样转换?
我是用友公司的一名新员工,最近公司接了一单,关与会计科目转换的,我不会,特此请教各位,希望指教! 展开
1、进入用友u8-总账,点击系统菜单--设置--编码档案--项目目录(设置rd项目核算)。
2、打开后接着点击,项目档案---项目大类---项目管理---项目分类定义---增加“分类名称”。
3、接着点击,项目档案---项目大类----项目管理---维护。
4、在项目目录维护---增加(项目名称)---设置完工日期,项目设置就完成了。
5、设置会计科目---成本---研发支出--研发费用化支出(设置一级科目),在这里勾选“项目核算”。
6、设置会计科目---成本---研发支出--研发费用化支出----增加二级科目(如:研发人员费用、直接投入费用、折旧费用、长期待摊费用、无形资产摊销费用、其他费用)--勾选“项目核算”。
7、设置会计科目---成本---研发支出--研发费用化支出----在研发人员工资及五险一金下增加三级科目(如:工资、福利费、养老保险、等)--勾选“项目核算”。
8、设置会计科目--损益---主营业务收入----高新收入(设置一级科目)。
9、系统菜单--编码档案--项目目录-项目大类--项目管理---核算科目---待选科目---全选到己选科目-确定。科目转换完成。
企业门户--工具--科目转换--选择账套和会计年度,根据提示下一步操作直到完成。
(1)在软件的安装目录下找到科目转换工具,如(C:\UFSMART\科目转换工具)
(2)双击 KMZHTOOL.exe,点击注册,用会计主管(如:demo)的身份登录需要进行科目转换的账套,点击确定按钮,如下图所示:
(3)点击“下一步”,勾选“已完成数据备份”并输入会计主管口令,点击“下一步”
(4)选择“小企业会计准则(2013年)”点击“下一步”
(5)出现新会计科目一览表,此处可以针对不需要的科目进行删除,或者更改,也可等科目转换后进账套中更改。(注:原账套中的辅助核算等,在进行科目转换后软件会自动更新,可不在此处指定和修改)
(6)在新科目设置及对照设置对话框中,需要仔细将原行业性质的会计科目与2013小企业会计准则的会计科目一一对应,并且全部设置完毕后,点击“下一步”,然后点击“开始”,系统会自动开始进行科目转换,直到提示科目转换成功,如下图所示:
(7)科目转换成功后,可以登录账套查看“行业性质”,另外还可以查看余额表与之前的科目余额表是否一致。
企业门户--工具--科目转换--选择账套和会计年度,根据提示下一步操作直到完成。
得安装!
NC的话可麻烦了
U8的话有转换工具。.做好科目对照表.然后转~~~~~