Question

金蝶输起初数启用账套时提示：损益类科目的本年累计发生额+本年利润科目余额“损益表”数据不正确

各位，输入起初数据，试算表平衡金蝶KIS记账王，录入起初数启用账套软件提示：损益类科目的本年实际发生额(-9088.87) 损益类科目的本年累计发生额+本年利润科目余额（5384.07）。以后“损益表”的数据可能不正确，是否继续？本人小白，想知道，具体在那个科目下面，在贷方还是借方填写对应的数字，提示中：-9088.87 是利润表中的净利润提示中：5384.07 是利润表中的 营业利润那位高手可以帮忙指点，谢谢！





Answer 1

损益科目的本年实际发生额 “不等于”损益科目的本年累计发生额 “加”本年利润余额。

将损益类科目余额结转至本年利润科目后，将余额录入本年利润科目，损益类科目不留余额。按照图3的数据直接启用账套，启用后下一期间系统将全部余额一起结转到本年利润，利润表数据会跟当月实际发生额不一样，但再下个月会恢复正常。

内容

损益类科目具体包括：主营业务收入、其他业务收入、公允价值变动损益、投资收益、营业外收入、主营业务成本、税金及附加、其他业务成本、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、信用减值损失、营业外支出、所得税费用、以前年度损益调整、其他收益等。

以上内容参考：百度百科-损益类科目

Answer 2

图1的提示是：损益科目的本年实际发生额 “不等于”损益科目的本年累计发生额 “加”本年利润余额；
再说图3你录入数据的问题:从5101开始的科目都属于损益类科目，这些科目是当月结转损益至本年利润科目，正常情况下录入期初数时是没有余额的，在点击任意损益科目后，系统会自动多弹出两列“实际损益发生额（借方/贷方）”；接下来只需要填写本年的实际损益发生额即可！

如果损益科目下确实有余额，可以有如下2种做法：

1. 将损益类科目余额结转至本年利润科目后，将余额录入本年利润科目，损益类科目不留余额。

2. 按照图3的数据直接启用账套，启用后下一期间系统将全部余额一起结转到本年利润，利润表数据会跟当月实际发生额不一样，但再下个月会恢复正常。
   

Answer 3

这种提示一般是财务费用科目贷方有数字造成的，修改一下财务费用科目就可以了