Question

期货计算题 （快考试了）速度求高手解答 要具体步骤 谢谢啊

（老师说的3个题目，我看不懂啊，给我说下解题过程和这是什么意思啊，差不多就行了）急死我了

1.某客户4月1日新开帐户存入4000美元，，该客户买2份9月份瑞士法郎期货（125000瑞士法郎/份），价位是0.44美元，每份初始保证金为2000美元。4月26日，9月份瑞士法郎价位是0.435美元。如果维持保证金比率为75％，试确定该客户是否要追加保证金？
2.大连商品交易所的大豆保证金比率为5％，如果某客户以2700元/吨的价格买入5张大豆期货合约（每张10吨），那么，他必须向交易所支付6 750元（即2700x50x5％）的初始保证金。
仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至2600元／吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元（即<2700-2600）x50），客户保证金账户余额为1750元（即6750-5000），由于这一余额小于维持保证金（＝2 700*50*5％*0.75=5 062.5元），客户需将保证金补足至6750元（2 700*50*5％），需补充的保证金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保证金。
3.例如，假设英美两国利率不同，英国年利率为10%，而美国年利率只有8%，美国投资者决定套利。这位投资者以8%的利率从银行贷款180万美元，在现汇市场按1英镑=1.8美元的汇价兑换到100万英磅到英国作为期一年的投资。刚刚投资后不久，该投资者担心一年后英镑汇价下降，套利得不偿失，决定出售英镑期货进行保值。

具体操作如下：
外汇现货市场 外汇期货市场
3月1日 出售16张次年3月份英镑期货合约，每份
汇率为：1英镑=1.8美元 英镑合约的标准单位为6.25万英镑 ，
买入100万英镑 共100万英镑。汇率为：1英镑=1.79美元
支付180万美元 合约总价值：179万美元

次年3月1日
汇率为：1英镑=1.76美元
买入193.6万美元
上例中，美国投资者经过出售英镑期货保值，不仅抵补了8000美元的套利损失，而且还获利14000元。

Answer 1

你登陆一些做外汇保证金的公司网站，上面该会有具体的计算公式。
或者是在www.fx168.com上面寻找一下~

Answer 2

看看书很简单的 我也是这么过来的

Answer 3

这么简单也不会啊

Answer 4

这都不会 你是大学生吗？？