期货计算题 (快考试了)速度求高手解答 要具体步骤 谢谢啊

(老师说的3个题目,我看不懂啊,给我说下解题过程和这是什么意思啊,差不多就行了)急死我了1.某客户4月1日新开帐户存入4000美元,,该客户买2份9月份瑞士法郎期货(12... (老师说的3个题目,我看不懂啊,给我说下解题过程和这是什么意思啊,差不多就行了)急死我了

1.某客户4月1日新开帐户存入4000美元,,该客户买2份9月份瑞士法郎期货(125000瑞士法郎/份),价位是0.44美元,每份初始保证金为2000美元。4月26日,9月份瑞士法郎价位是0.435美元。如果维持保证金比率为75%,试确定该客户是否要追加保证金?
2.大连商品交易所的大豆保证金比率为5%,如果某客户以2700元/吨的价格买入5张大豆期货合约(每张10吨),那么,他必须向交易所支付6 750元(即2700x50x5%)的初始保证金。
仍按上例,假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天,大豆结算价下跌至2600元/吨。由于价格下跌,客户的浮动亏损为5000元(即<2700-2600)x50),客户保证金账户余额为1750元(即6750-5000),由于这一余额小于维持保证金(=2 700*50*5%*0.75=5 062.5元),客户需将保证金补足至6750元(2 700*50*5%),需补充的保证金5 000元(6 750 - 1 750〕就是追加保证金。
3.例如,假设英美两国利率不同,英国年利率为10%,而美国年利率只有8%,美国投资者决定套利。这位投资者以8%的利率从银行贷款180万美元,在现汇市场按1英镑=1.8美元的汇价兑换到100万英磅到英国作为期一年的投资。刚刚投资后不久,该投资者担心一年后英镑汇价下降,套利得不偿失,决定出售英镑期货进行保值。

具体操作如下:
外汇现货市场 外汇期货市场
3月1日 出售16张次年3月份英镑期货合约,每份
汇率为:1英镑=1.8美元 英镑合约的标准单位为6.25万英镑 ,
买入100万英镑 共100万英镑。汇率为:1英镑=1.79美元
支付180万美元 合约总价值:179万美元

次年3月1日
汇率为:1英镑=1.76美元
买入193.6万美元
上例中,美国投资者经过出售英镑期货保值,不仅抵补了8000美元的套利损失,而且还获利14000元。
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百度网友7988ca5
推荐于2021-01-09 · TA获得超过953个赞
知道小有建树答主
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你登陆一些做外汇保证金的公司网站,上面该会有具体的计算公式。
或者是在www.fx168.com上面寻找一下~
孙三老鸭汤
2009-01-18 · TA获得超过804个赞
知道小有建树答主
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看看书很简单的 我也是这么过来的
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神期1
2009-01-11 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
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这么简单也不会啊
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檀抒02y
2009-01-14
知道答主
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这都不会 你是大学生吗??
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