Question

ETF基金份额折算的算法公式

Answer 1

折算比例有一个公式：(X/Y)/(I/1000)
X是基金资产净值，Y是折算前的基金份额，I是标的指数，这样折算之后，就可以把在建仓期间盈利或亏损的这部分资金加权平均到现有指数上。然后用这个比例乘以折算前基金份额，算出折算后的总份额。用折算后的基金净值除以折算后的总份额得出每份基金折算后的净值。