Question

基金里的实际份额，可用份额，当前市值，累计市值，是什么意思？

Answer 1

基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。

基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。

举例说明,例如:2008年某月某日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。

前端收费份额及前端收费可用份额是您实际持有基金份额！就是说你可以赎回的份数

Answer 2

你是在你自己的交易明细内看到的吧～！

实际份额，就是你现在持有的份额。
可用份额，就是你现在可以进行赎回的份额。
当前市值，就是你当前持有基金的价值。
累计市值，就是如果你持有1支以上的基金，共计价值。