Question

金蝶k3供应链模块必须和总帐同时启用吗？

我司从2013年建帐后，总帐和供应链模块同时启用了，但因为供应链模块的数据不完善（只录入了入库单，采购发票，销售发票，没有启用生产管理模块，所以总帐和供应链对帐时是不平的），这问题也一直没有人管过，如果现在补充这两年多的资料进去再与总帐核对的话工作量太大，所以我们在2013至2015年3月份之间存货的收发存明细帐是用Excel做的，但现在公司有上市需要，存货的收发存从2015年4月份起必须要在进销存模块做，而总帐是没有什么问题的，所以我不想重建帐套，我想问的问题主要有以下几点：1.原有的供应链数据需要全部删除吗？如果不删除会影响现在的存货吗？2.我能以2015年3月31日存货的实际结存数作为期初数据输入系统吗？3.如果要删除供应链数据的话，我能在总帐早已启用（2013年1月启用）的情况下现在启用链应链模块（2015年4月开始启用）吗？

Answer 1

1)总账和供应链模块可以不同时启用，但您现在是已经启用了而且启用后数据录入存在不全等问题。
2）生产模块和供应链不准确无关，很多企业都是先调整好进销存甚至仅仅调整好订货和库存后再调整采购。所以关键问题是是将来全进入金蝶后一定要相关岗位的人员及时录入单据，尽量做到日清月结。
3）眼前供应链数据和实际相差较大，那么如果想用2015年3月31日实际结存数据为下一期期初数据也是可以的。第一，一般企业考虑到2月日期和其余月的日期数量不等，所以一般是25日为月底最后一天，最晚是28日。第二，在仓存模块做盘点，根据实际情况做盘盈或盘亏，然后对应调整相关库存数据、凭证。调整后下个月也就是下个期间用盘点后的数据做期初数据。
总之，盘点解决眼前这个月的数据；培训相关岗位员工录入数据或搞清楚为什么会录入不及时，买了ERP还要靠excel体外做，解决以后每个月的问题；