Question

我知道购买基金的日期，但不知道当时的净值了，如何查询当天购买时候的净值？

是在银行买的..请详细点..谢谢
还有如何根据净值来计算我的收益？

Answer 1

知道购买基金的日期，查询当天购买时候的净值方法：
1、可以上该基金公司网站查询，有基金账号就用基金账号杳，没有的话，可以用开基金账户的证件号(身份证)来杳询，密码一般为证件号后6位。具体以基金公司为准。
2、进入买的基金公司网站，点击账户查询-选择证件号码查询-输入身份证号码-输入密码(一般默认为身份证号后六位，具体规则各基金公司可能略有不同，在该页面应该有详细说明，仔细看一下吧)-进入后就可以查询了。

基金（Fund）有广义和狭义之分，从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。例如，信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。
基金不仅可以投资证券，也可以投资企业和项目。基金管理公司通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人（即具有资格的银行）托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，然后共担投资风险、分享收益。

Answer 2

登录基金网站查询所持有基金的历史净值即可。
如以“天天基金网”为例：
1，在主页输入“天天基金网”搜索；
2，进入“天天基金网”；
3，输入所要查询的基金代码；
4，在”历史净值“后面点击”更多“
5，选择所要查询的日期即可。

Answer 3

http://fund.eastmoney.com/bzdm.html
在此网页选你买的基金，进入后选历史净值，在此选起始日、终止日，点查询。
你的基金现在的净值乘以持有的份额减去0.5%赎回费，再减去买入时的投资额，余额就是你的收益。
当然，在你持有基金期间，有没有分红？另外你存在银行的利息收入，红利转投，都应该考虑在内。

Answer 4

和讯http://funds.money.hexun.com/fundsdata/focus/data1.htm这个网址里找到购买的基金，点击，然后查看基金净值中的历史净值就可以了。

Answer 5

很容易的，查基金历史净值就到该基金所属的公司网站。