Question

为什么固定资产对账的时候提示说:固定资产账套累计折旧和账务账套累计折旧不平衡？

Answer 1

1、【固定资产】模块中录入了【原始卡片】，【总账系统】没有录入【固定资产】【累计折旧】的【期初余额】；
2、【固定资产】模块的卡片制单了，传到【总账系统】后没有对凭证进行【记账】；
3、【总账模块】手工填写的【固定资产】、【累计折旧】科目的凭证或者期初余额，跟【固定资产】模块卡片的【原值】、【累计折旧】的数值不相等。