Question

用友固定资产财务对账结果不平衡怎么办?急，求救！！！

与账务系统对账结果不平衡
固定资产账套原值：1005000
账务账套原值：1000000

固定资产账套累计折旧：305400
账务账套累计折旧：305481.50
结果：不平衡

Answer 1

1、先查看是哪个月不平
2、财务账原值少了5000可以查看是否有固定资产卡片没有生成凭证
3、从财务累计折旧上看是某个卡片累计折旧少计提了一个月
4、看以上上点来看应该是新增了某一张卡片而没有后续操作，找出那张卡片做修改
建议：查看是否有未生成凭证的卡片，本月重新计提折旧一次

Answer 2

一个月一个月对固定资产系统和财务系统月度情况，看哪个月份出错，根据具体情况调整。

Answer 3

从不平的那个月对起，查找是哪个固定资产出现问题