Question

用友固定资产系统对账借方金额比实际金额大是因为什么？

Answer 1

固定资产和总账对账不相符，一般不会仅仅是借方金额。很大概率是以下这几个原因：
1、固定资产模块设置了“与总账对账不符也可结账”；所以往往在在固定资产模块已结账的时候，总账系统并未记账和结账，因此导致对账不符； 解决办法：待总账系统的所有记账凭证审核并记账后再点击对账；
2、总账系统存在不经过固定资产模块生成的记账凭证（也就是直接在总账系统填制关于固定资产的记账凭证，而不是通过固定资产模块制单生成凭证）解决办法：导出固定资产模块的记账凭证，逐一核对总账的固定资产明细账，找出非模块生成的记账凭证，进行调整处理。

Answer 2

如果是财务账借方多，需要检查财务账是否有单独做的借方凭证，一般涉及固定资产的凭证需要在固定资产模块进行制单，这样才能保证账务的一致性。