Question

《国际金融》外汇的计算题。需要过程。十万火急！！

已知USD/HKD=7.7980
EUR/USD=1.0910
求EUR/HKD (保留五位有效数字)

2、苏黎世外汇市场上，美元对瑞士法郎的即期汇率：1美元=1.7250-1.7280瑞士法郎，三个月远期变动点数：30-40，求（1）美元对瑞士法郎的三个月远期汇率。（5分）
（2）客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换多少美元？(保留五位有效数字)（5分）

3、已知EUR/USD＝1.1325/35，USD/HKD＝7.7757/85，求EUR/HKD的买入价和卖出价

4、请计算下列各货币的远期交叉汇率:
即期汇率GBP/USD=1.5630/40,6个月差价318/315;
即期汇率AUD/USD=0.6870/80,6个月差价157/154.
请计算GBP/AUD6个月的双向汇率.

Answer 1

1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.5076
2.（1）美元对瑞士法郎的三个月远期汇率
美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320
（2）客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数:
100000/1.7320=5.7737万元
3.EUR/USD＝1.1325/35，USD/HKD＝7.7757/85
EUR/HKD=(1.1325*7.7757)/(1.1335*7.7785)=8.8060/8.8169(汇率相乘,同边相乘),买入价8.8060,卖出价8.8169
4. 即期汇率GBP/USD=1.5630/40,6个月差价318/315
远期汇率:GBP/USD=(1.5630-0.0318)/(1.5640-0.0315)=1.5312/1.5325
即期汇率AUD/USD=0.6870/80,6个月差价157/154
远期汇率:AUD/USD=(0.6870-0.0157)/(0.6880-0.0154)=0.6713/0.6726
GBP/AUD6个月的双向汇率:
GBP/AUD=(1.5312/0.6726)/(1.5326/0.6713)=2.2765/2.2830(交叉相除)

Answer 2

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