Question

使用用友软件总账和明细账不平咋办

年终电脑自动形成转账凭证后因为有些错误进行了反记账，后调账，再记账就出现总账和明细账不平，调账的数额翻倍计入了总账，后来通过数据库将12月份整个卸载删除，12月份已无凭证，但是12月份总账数额还在，依然没有变，这是咋回事？总账不是根据凭证或者明细账来记账的么？哪位高手指教一下哦

Answer 1

凭证、总账、明细账都是分别单独一张表的，你直接把凭证表删除了，但是你没删除总账明细春弯大账闹凳当然查账的时候数据还在，对账肯定不平，你应该是要先把凭证反记账，再去删数据库表，现在你也只有先把凭证反记账，然后删掉总账扒竖明细账12月的数据，再去把凭证记账才行

Answer 2

分享我的一点经验。
上一年终调账，后来结转了数据之后，再回到本年度，发现不平了。
总账与明唤桐细账不平。
检查期初数据是平的。问题肯定在本年1月。先把当前月到1月反记账。再重新哗链锋记账，平衡。结账，平衡。
问题解决。
分析是已经记账，把乱晌数据都固定了，反记账之后，把后结转过来的上年度数据重新读取，这样就不会不平衡了。
以上。