财政与金融的问题,三角套汇和汇率的问题
问题1:外汇市场行情如下,问:如何进行三角套汇?指出套汇路线。纽约市场:spotUSD/FFR=7.0800/15巴黎市场:spotGBP/FFR=9.6530/40伦敦...
问题1:外汇市场行情如下,问:如何进行三角套汇?指出套汇路线。
纽约市场:spot USD/FFR=7.0800/15
巴黎市场:spot GBP/FFR=9.6530/40
伦敦市场:spot GBP/USD=1.4325/35
问题2:你以电话向中国银行询问英镑/美元的汇价。中国银行答:“1.6920/30”。请问:
(1)中国银行以什么汇价向你买进美元?
(2)你以什么价从中国银行买进英镑?
(3)如果你向中国银行卖出英镑,汇率是多少?
急求解题过程,虽然是赶着交的作业,但系我也想知道为什么是这样的。。。
解答详细的追加100分 展开
纽约市场:spot USD/FFR=7.0800/15
巴黎市场:spot GBP/FFR=9.6530/40
伦敦市场:spot GBP/USD=1.4325/35
问题2:你以电话向中国银行询问英镑/美元的汇价。中国银行答:“1.6920/30”。请问:
(1)中国银行以什么汇价向你买进美元?
(2)你以什么价从中国银行买进英镑?
(3)如果你向中国银行卖出英镑,汇率是多少?
急求解题过程,虽然是赶着交的作业,但系我也想知道为什么是这样的。。。
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问题一:
首先判断是否可以套汇:
运用方法为 套算比较法:由GBP/FFR=9.6530/40 GBP/USD=1.4325/35
可得:在伦敦和巴黎市场上,USD/FFR=(9.653/1.4335)/(9.654/1.4325)=6.7339/6.7393,因为相比纽约市场上的 USD/FFR=7.0800/15 存在差价,所以可以进行套汇。
套汇路线如下:假设手里有100美元,首先,在纽约市场上卖出100美元,可得708.15法郎,再把这些法郎拿到巴黎市场出售,可换得英镑(708.15/9.654),再把这些英镑拿到伦敦市场换取美元(708.15/9.654 *1.4325),最后可换回美元:105.78美元,净赚5.78美元。
问题二:银行报价方式为:小/大,则前面小的数为银行买入英镑的价钱,也就是你卖英镑给银行你能得到的美元单价价钱。同理,后面的数,大数为银行卖出英镑,也就是你买入英镑出售美元给银行的单价。
首先判断是否可以套汇:
运用方法为 套算比较法:由GBP/FFR=9.6530/40 GBP/USD=1.4325/35
可得:在伦敦和巴黎市场上,USD/FFR=(9.653/1.4335)/(9.654/1.4325)=6.7339/6.7393,因为相比纽约市场上的 USD/FFR=7.0800/15 存在差价,所以可以进行套汇。
套汇路线如下:假设手里有100美元,首先,在纽约市场上卖出100美元,可得708.15法郎,再把这些法郎拿到巴黎市场出售,可换得英镑(708.15/9.654),再把这些英镑拿到伦敦市场换取美元(708.15/9.654 *1.4325),最后可换回美元:105.78美元,净赚5.78美元。
问题二:银行报价方式为:小/大,则前面小的数为银行买入英镑的价钱,也就是你卖英镑给银行你能得到的美元单价价钱。同理,后面的数,大数为银行卖出英镑,也就是你买入英镑出售美元给银行的单价。
参考资料: 经济学专业学生回答
上海伟创律师事务所
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