Question

金蝶K3财务初始化问题

有几个疑问，想请教一下大侠：
一：总帐的期初是怎么录入的，哪些科目应该录入，哪些科目是没有余额的。
二：应收与应付的期初是怎么录入的，要录入哪些单据，
三：总账与应收/应付或者其它系统的期初怎么进行对账，怎么传递的。

Answer 1

楼主，你好！如下一次回答你的三个问题。

第一，总账的期初录入是在【系统设置】→【初始化】→【总账】→【科目初始数据录入】录入总账期初数据的。哪些科目要录入数据，哪些科目是没有余额的，这个需要公司财务部提供给你。如果，不是年初启用账套，需要录入年初余额，以及科目的借贷方累计发生额。

第二，应收、应付的期初录入是在【系统设置】→【初始化】→【应收（或者，应付）】→各业务单据，录入应收款管理期初数据。具体单据你可以参考下图。

第三，总账和应收应付对账，需要在系统设置中设置相应参数，参见下图

Answer 2

第一个问题，就是你们公司提前准备好的，需要录入什么数据就录入什么数据，就是在基础资料初始化里面录入，初始数据，资产类一般有余额
第二个问题和第一个录入的方式是一样的
在应收应付下面有对账按钮，你看下

Answer 3

基本支持楼上回答，需要补充的是：1、录入的数据是公司财务给的，但是要注意的是损益类科目【从主营业务收入（5001或6001）开始】的科目应该是没有余额的，需要填的是实际损益发生额以及本年累计发生额；在没有红字冲回的情况下实际损益发生额 是等于 本年累计发生额的！
2、应收、应付结束初始化的时候就是在“财务会计”里面的应收款（应付款)管理中！
3、在应收应付系统做了收款单或核销单后，点击“凭证处理”来生存凭证传递到总账系统！
（补充完毕）

追问

你的意思是 成本类与损益类的所有科目都是没有余额的吗？

追答

比较正常的公司应该是这样的。

追问

你好，还有两个问题想问一下。
一：就是总帐期初余额中有分年初第一会计期间启用与不是第一会计期初的启用的录入方法。我有点弄不明白这两者的区别在哪里，
二：
期初余额、累计借方
比如说我现在是10月的启用的帐套，期初余额 是10W，而 累计借方是：100W。
我不明白的就是，这个期初余额是从哪里来的，累计借方中的100W有包含了 期初的 10W吗？这两者是怎么算出来的，请指教，谢谢。

追答

首先，第一个问题：
如果启用期间是第一会计期间（也就是年初）的话，科目就是没有本年累计发生额的（刚开始做那里来的余额呢）；
如果启用期间不是第一会计期间（也就是年初）的话，就需要录入本年累计发生额了，因为在资产负债表中是有年初余额这一项的，而录入了本年累计数的话，系统就可以根据期初余额以及累计数算出年初余额（例如借方科目：库存现金1001 年初数=期初余额+本年累计贷方-本年累计借方）
第二个问题：
这个问题的直接用个例子应该很容易理解；
例如：库存现金1001 年初数为0
期间 借方发生额 贷方发生额 期末余额
1 10w 8w 2w
2 12w 10w 4w（2+12-10）
． ． ． ．
． ． ． ．
． ． ． ．
9 ．　　　　　　　　．　　　　　　10w
那么 截止到9月底
本年累计借方发生额 本年累计贷方发生额 期末余额
100w ？？w 10w
所以在10月份开始做账的时候期初余额就是10w