Question

请问基金当天收盘净值是以当天哪个时间段确立的？

Answer 1

 基金当天收盘净值是当天的交易日下午三点时间段的价格确立的。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料：

公布时间

1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

2、对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。

3、对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

4、在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

Answer 2

基金当天收盘净值算当天的交易日下午三点时间段的确立的。如果是下午三点之前就要当天的基金净值来计算，如果是下午三点之后，那么按第二天的交易来进行了计算。

Answer 3

基金净值一般指基金单位净值，基金单位净值在每天的收市后进行计算，基金公司一般会在当天晚上公布最新净值。

温馨提示：以上信息仅供参考，实际以基金公司官方为准。
应答时间：2020-12-15，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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