Question

存货模型的最佳现金持有量计算公式

Answer 1

存货模型的最佳现金持有量计算公式，

最佳现金持有量Q*=√2TF/R；

年最佳转换次数=全年现金需要量÷最佳现金持有量；

最佳现金持有量与全年现金需要量、一次的转换成本成正比，与有价证券的报酬率成反比。

最佳现金余额的确定—存货模式的假设条件：

公司的现金流入量是稳定并且可以预测的；

公司的现金流出量是稳定并且可以预测的；

在预测期内，公司的现金需求量是一定的；

在预测期内，公司不能发生现金短缺，并且可以出售有价证券来补充现金。