Question

请问固定资产管理具体是哪个部门管理，比如建立台账，盘点等。财务部和行政部的责权是如何分工的？

Answer 1

其实吧，对于固定资产的管理也是没有那么的麻烦，只要在设定了游戏的规则，和财务共同奥的去完成工作就是了，比如制定一些固定资产管理规定，从申请到采购再到使用再到维护再到最后的报废制定一下，按照制度执行下去就好了。

Answer 2

一般是财务上负责建立台账核算，计提折旧，盘点等。行政上负责实物保管，管理使用

Answer 3

固定资产管理师属于行政部（运营部）管理

Answer 4

财务立账，行政负责盘点

Answer 5

仓管员岗位职责
1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；
2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；
3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；
4、负责公司物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；
5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；
7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；
8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；
9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；
10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、
11、严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分工；
单位名称
二OO四年十月一日
仓管员工作流程
1、请购
1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；
2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；
2、验收
1）仓管员根据采购计划进行验货；
2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；
3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系供货商做更正处理；
4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。
5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；
3、保管
1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；
4、盘点
1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；
2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制
程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、 仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情
况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应
按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一
，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及
时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时
登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点
，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录
，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物
资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，
对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各部领导及财务人员，
各部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回
用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理
入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量
、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处
理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知
经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下
浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等
有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到
票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲
的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保
管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致
。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由有关部门相关人员填写退回电机处理单，办妥手续
后方可办理入库手续。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理
出库手续，并做到限额领料。
领料人员行政各部门只有经主管
领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正
确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销
售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
四、 报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口
径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资
报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需
报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发
现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书
面的形式向有关部门汇报。
4、各部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存
转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负
责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清
查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求