Question

期货计算问题！！求解 谢谢

某新客户存入保证金10W，在4月1日买进大豆期货合约40手，每手10吨，成交价为2000元/吨，同一天，该客户卖出平仓20手大豆合约，成交价为2030元/吨，当日结算价为2040元/吨，交易保证金比例为5%，则客户当日结算准备金余额怎么计算？？
是不是 100000-2040*20*10*5%+（2030-2000）*20*10+（2040-2000）*（40-20）*10=93600 ？？？我觉得不对 谁能给出正确解法 并对各项大致解释一下！！万分感谢！！！！！

Answer 1

①：公式：当日结算准备金余额 = 上一日结算准备金余额 + 上一交易日保证金 - 当日交易保证金 + 当日盈亏 + 入金 - 出金 - 手续费（本题忽略：入金 、 出金 、 手续费）
②：新客户 不存在“上一交易日保证金” 和 “上一交易日保证金 ” 只有存入的100000
③：当日盈亏 = 平仓盈亏 + 持仓盈亏
（1）平仓盈亏 = 平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏（本题无）
则当日盈亏 = 平当日仓盈亏 = （2030 - 2000）* 20 * 10 = 6000
（2）持仓盈亏 = 当日开仓持仓盈亏 + 持历史苍蝇亏（本题无）
则持仓盈亏 = 当日开仓持仓盈亏 = （2040 - 2000）* （40 - 20） * 10 =8000
所以当日盈亏 = 平仓盈亏 + 持仓盈亏 = 6000 + 8000 = 14000
④：当日交易保证金 = 当日结算价 * 当日交易结束后持仓量 * 保证金比例 = 2040 * （40 - 20）* 10 * 5% = 20400
(本题无上一交易日保证金，公式中加上遵守当日无负债结算，第二日保证金仍在保证金账户)
⑤当日结算准备金余额 = 100000 - 20400 + 14000 = 93600

综合式为：100000-2040*（40-20）*10*5%+（2030-2000）*20*10+（2040-2000）*（40-20）*10=93600

Answer 2

不同公司在交易所手续费上面加的幅度不一样，有的加几毛，有的加几块

我们这所有的品种都是只加1分