Question

基金净值是按照买入日当天算的还是确认那天算的

Answer 1

1、如果您是在交易日当天下午的15点之前购买的基金，那就是直接按照当天的净值来计算的；
2、如果您是在交易日当天下午的15点之后购买的基金，那就是按照下一个交易日的净值来计算的。
注：周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的，只是要等到下一个工作日才能生效了。如果您是在星期五的下午15点之后才购买的基金，就得按照下个星期一的净值来计算了。同理，若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金，就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。

应答时间：2021-11-09，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

Answer 2

若是通过招商银行购买的基金，按购买当个交易日15点前的基金净值计算。

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Answer 3

基金净值每天都在变化，成交是按有效委托日的基金净值来计算。