Question

基金累计净值和基金单位净值有什么区别和联系？

Answer 1

累计是从基金开设以来的总净值 单位净值是你目前计算的净值 申购就按这个.当基金分红或拆分后 累计净值不变 单位净值下降

Answer 2

基金累计净值和单位净值的区别

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Answer 3

1、基金累计净值是每天的基金净值的积累，而基金单位净值是指单位份额的基金的净值。前者是后者乘于总份额乘于天数的积累。
2、基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

Answer 4

单位净值指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格。对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金，一般会每周公布一次基金单位净值；而基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。华泰证券的一站式财富管理平台-“涨乐财富通”可以查询基金的单位净值与累计净值，欢迎下载体验。华泰证券，贴心管家，您想要的都在这里，快点击下方图片加入我们