Question

求期货计算过程。

某新客户存入10保证金10万元，在5月1日开仓买入大豆期货合约40手，(每手10吨），成交价为2000/吨，同一天该客户卖出平仓20收大豆合约，成交价为2050元/吨，当日结算价为2040元/吨，交易担保金比例为5%。
客户的当日亏盈(不含手续费，税金等费用)和结算准备金非别为多少？

5月2日,该客户再买入8手大豆合约，成交价为2040元/吨，当日结算价为2060元/吨，则其账户的当日盈亏和当日结算准备金余额分别为多少呢？

5月2日，该客户的风险度为多少呢？

5月3日该客户又将28手大豆合约平仓，成交价为2090元/吨，当日结算价为2050元/吨，则其当日盈亏和当日结算准备金余额分别为多少呢？

Answer 1

就题目本身而言，题目有问题，因为5月1日肯定放假！呵呵，下面给你计算一下：
5月1日的情况：当日平仓盈亏=20×10×（2050-2000）=10000，当日持仓盈亏=20×10×（2040-2000）=8000，那么，客户当日的平仓盈亏就是10000元，持仓盯市盈亏为8000元宽或，总盈亏为18000元；账户总资金为：100000+18000=118000元散启，其中持仓保证金占用：2040×20×10×5%=20400元，结算准备金为：118000-20400=97600元；
5月2日的情况：持仓盯市盈亏=（2060-2040）×20×10+（2060-2040）×8×10=5600元，账户总资金为：118000+5600=123600元，其中保证金占用：28×10×2060×5%=28840，结算准备金为：123600-28840=94760，风险慎掘伍度为：28840/123600×100%=23.33%；
5月3日的情况：当日盈亏=28×10×（2090-2060）=8400元，当日结算准备金为：123600+8400=132000元。
注：保证金=交易（持仓）保证金+结算准备金

追问

风险度为：28840/123600×100%=23.33%；
我想请问下 这个风险度 按您这样的算法是 23.33%
教材的习题答案是4.7
那这个4.7 是怎么计算而来的呢？

当日结算准备金为：123600+8400=132000元。
这一步 书上说是用97600+2060*28*10*5%+8400 我计算不出和你那一样的答案，百思不得其解呀，高手感谢你为我解答，劳烦你了

追答

风险度=持仓保证金/客户权益×100%，5月3日客户已经全部平仓，那么5月3日的结算准备金就等于客户的权益，也就是初始的10万加上5月1日、2日、3日的总盈亏，应该是132000元，按照你说的教材的计算，5月3日的结算准备金=5月1日的结算准备金+5月3日平仓释放的保证金+5月3日的平仓盈亏，那么5月1日和5月2日的盈利哪去了呢，你的题目当中又没说客户把盈利转出去了！给你看个交易系统中的数据你就明白了。

Answer 2

我们这毕碰手续费行数喊所有公司里最低的：所有的档野期货品种手续费在交易所上面只加0.01，只加1分