Question

7月的报销单在八月报销的 ，我凭证日期写得时9月的，把七月分录当做九月的做成借：管理费用贷：库存现金

当我吧7月一总结现金是负的请问怎么办呢？

Answer 1

你这个业务是在八月份把钱付出去的，所以按理说应该在8月做，如果做在9月的话，那么出纳账就跟你不对，不然出纳会短少现金。如果会计和出纳都做在9月也可以，只是8月现金余额眼实际不符，不过这个在事后是没法查的，所以也不会有什么问题。
至于你说的7月现金是负数应该是另有原因，只有查咯，找原因看是怎么回事，特别是跟出纳好好对一下账。

追问

我是公司的第一个会计。4 5 6月份的东西都没做账 ，我是综合结在七月份的 ，前面都没收入。都是拿到八月报销的，所以在七月总结就是负数拉，我只想问问这样做没什么大问题吧？

追答

其他科目出现负数还好说，资产类的最好不要出现这样的。当然，最后确保正确了也可以，毕竟前面只是月底数据，但是最好还是不要出现这样的情况，毕竟账不光是记上就完事，还有事后的使用，查东西的时候也要用的。

追问

因为我在八月才投资钱进去的 ，前面实际情况就是让别人垫的 就是欠钱还有就是 我要是这样做的话 我的总分类账日期该如何写 里面首先写什么 然后写什么呢

追答

那如果是别人垫的钱，也就是有一个借钱的业务发生，你可以考虑先做一个借钱的凭证，最后理清楚了再做一个报销费用还别人钱还钱的过程，这样才有来源。

追问

我的都原始凭证都粘号啦 以前是那样做的 可是 这里的老会计说没必要你们麻烦直接用现金咐 我都不知道怎么写了

追答

如果都已经封了那就没办法了噻，我说的那些是还可以改的情况。

追问

那时以前的账 现在都九月了，如果不改的话，问题大吗、

追答

谈不上问题大不大，账上反应了实际状况就可以，虽然看着不好，但是改不了的话，也只有这样啦。
账不光是记账的人要用，还有以后继续使用的人和审计的人也要用。

Answer 2

按会计差错，调账处理

追问

我是公司的第一个会计。4 5 6月份的东西都没做账 ，我是综合结在七月份的 ，前面都没收入。都是拿到八月报销的，所以在七月总结就是负数拉，我只想问问这样做没什么大问题吧？