Question

为什么有些基金的单位净值和累计净值相同？

Answer 1

　　基金单位[份额]净值，是指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。买卖基金时是以单位净值为准计算基金份额的。

　　基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额

若出现相同时就是基金刚发行，且没有分红的新基金才会相同。

Answer 2

不一定，基金单位净值
：即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。累计净值
：是指单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它只是一个参照值。
基金净值和累计净值一样，只不过是该基金成立以来，没有分过红利而己；只要是高於面值一元就是好基金；若长期低於面值一元，则可以择机退出。

Answer 3

基金分基金净值和累计净值，基金的净值是每天跟随投资而变化的，当遇到分红的时候，基金净值会下降，但是累计净值不会。
如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。

Answer 4

这很正常啊，一般刚发行的新基金在没有分红的情况下单位净值和累计净值几乎相同。

Answer 5