Question

用友软件中资产负债表中未分配利润年初数与期末数差额不相等怎么办,数据自动生成,

是不用处理，还是要调整，正确的以前年度损益调整的分录我也做了，就是软件这出来不是这样，请问究竟需不需要改，谢谢

Answer 1

资产负债表中未分配利润年初数与期末数差额不相等，就是因为有了以前年度损益调整形成的，差额等于以前年度损益调整金额就没有错。不用改写一说明附报表上就行了。

追问

那就是申报时一并附上是吗，我们是网上申报的，不写说明可以吗，而且会不会影响下一年的数据。我问了一下用友的服务人员，他告诉我让我改软件的公式把以前年度损益调整科目减去，用不用做这一项

追答

不会影响下一年的数据。申报时不用一并附上。要改只能改年初数，不能减去，减去了你今年对了，下年又不对了，未分配利润是一累计数啊

追问

明白了，谢谢了，那就是报表直接出就行了，不用管它了是吧。那我的12年1月的报表再出来是不是要改，（就是说去年的期末数是今年的年初数，期初建账时把它改了是吗？非常感谢啊，我经验不足，怕错了，所以多问些啊，麻烦了

追答

对的，不客气啦

Answer 2

查看帐套里的
利润分配-未分配利润科目余额
本年利润科目余额，
两个余额相加=负债表的期末数即可。不必调整。。

追问

谢谢了