Question

用友软件中资产负债表中未分配利润年初数与期末数差额不相等怎么办,数据自动生成

是不用处理，还是要调整，正确的以前年度损益调整的分录我也做了，就是软件这出来不是这样，请问究竟需不需要改，谢谢
2012-1-11 15:41 满意回答 资产负债表中未分配利润年初数与期末数差额不相等，就是因为有了以前年度损益调整形成的，差额等于以前年度损益调整金额就没有错。不用改写一说明附报表上就行了。追问那就是申报时一并附上是吗，我们是网上申报的，不写说明可以吗，而且会不会影响下一年的数据。我问了一下用友的服务人员，他告诉我让我改软件的公式把以前年度损益调整科目减去，用不用做这一项那就是申报时一并附上是吗，我们是网上申报的，不写说明可以吗，而且会不会影响下一年的数据。我问了一下用友的服务人员，他告诉我让我改软件的公式把以前年度损益调整科目减去，用不用做这一项 回答不会影响下一年的数据。申报时不用一并附上。要改只能改年初数，不能减去，减去了你今年对了，下年又不对了，未分配利润是一累计数啊 追问明白了，谢谢了，那就是报表直接出就行了，不用管它了是吧。那我的12年1月的报表再出来是不是要改，（就是说去年的期末数是今年的年初数，期初建账时把它改了是吗？
不好意思，这是我上次问答，您有时间再看一下好吗，谢谢。可以加您为好友吗

Answer 1

去年的期末数是今年的年初数，期初建账时把它改了是吗？------期初建账时不用改，今年的期初数要等于去年的期末数

追问

那这样的话，就不用管去年的了，是吗，好些人问类似问题，说这种情况会出现，可没人说怎么处理。非常感谢您无私的奉献。再次感谢！

追答

不客气，能帮助到你，我很高兴