Question

金蝶K3在做数据初始化时，损益类科目的期初余额怎么填写？之前我用的是金蝶迷你版现在要改用K3。

本年利润科目的余额怎么填写？

Answer 1

启用或更换电算化软件肯定是在上月结束，次月开始的时候进行的。所以说损益类科目应该无余额。
但是，你既然说之前使用了金蝶迷你版软件（估计是金蝶KIS标准版），说明你们公司最起码不是新公司，那么你初始化的时候，余额栏有4个项目，其关系
年初余额 +- 借方累计发生额 -+ 贷方累计发生额 =月初余额
（1月1日）（ 发生额是从1月1日到启用日期间的发生总额）（新帐套启用月份）

简单来说，其中年初余额同月初余额肯定为 0 但是借贷方累计发生额要据实填列，如果你不知道，好好查查以前的财务软件就行了。但是一定要填，否则你年度的损益表则无法正确计算。

Answer 2

损益类科目每个月月结后是没有余额的，年中启用账套时，做初始化，只需要录入损益类科目的实际损益发生额即可。