Question

2011年-2012年1-7月只有手工帐，8月份开始在金蝶软件做账。初始数据怎么录入

金蝶软件如果要启用日期为8月，问题一：累计贷方/借方——是不是要录各科目到7月底贷方/借方“本年累计”，期初余额是不是要录上一年12月末各科目的余额还是7月末的余额。
问题二：可不可以累计贷方/借方不录，只入期初余额，期初余额的数据是7月末的余额。这种方法规不规范。

Answer 1

第一个问题：本年累计的借方及贷方录入的是1-7月份的累计数，期初余额录的是7月末各明细科目的余额。
第二个问题：你可以只录入8月份期初余额，但是金蝶软件里面如果是7月建账，理论上要输入明细科目的本年累计借方，本年累计贷方，启用期间的上期期末余额以及损益类科目的实际发生额。如果不输入本年累计借方金额及贷方金额，则财务账表中不会体现（以前期间）各科目的本年累计数，而是从启用期间开始累计。不输入损益类科目的实际发生额，则利润表的本年累计数不包含以前期间累计。

Answer 2

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