Question

问一道有关银行存款余额调节表的题目

华天公司2008年9月20日至月末的银行存款日记账所记录的经济业务如下：
（1）20日，收到销货款转账支票6 500元。
（2）21日，开出支票＃0130，用以支付购入材料的货款12 000元。
（3）23日，开出支票＃0131，支付购料的运杂费2 500元。
（4）26日，收到销货款转账支票3 200元。
（5）28日，开出支票＃0132，公司日常办公费用4 800元。
（6）30日，开出支票＃0133，用以支付下半年的房租24 000元。
（7）30日，银行存款日记账的账面余额为168 000元。

银行对账单所列华天公司9月20日至月末的经济业务如下：
（1）20日，结算华天公司的银行存款利息1 523元。
（2）22日，收到销售款转账支票6 500元。
（3）23日，收到华天公司开出的支票＃0130，金额为12 000元。
（4）25日，银行为华天公司代付水电费2 900元。
（5）26日，收到华天公司开出的支票＃0131，金额为2 500元。
（6）29日，为华天公司代收外地购货方汇来的货款10 600元。
（7）30日，银行对账单的存款余额数为202 823元。

有哪位好心人能帮我把这道题做出来吗？这类练习我有很多，但我一直不是很懂余额调节表的题目，所以想让你们做出来，然后我当例题那样参照着练习，在这先谢过各位好心人了~记得把各步骤和数字详细列出来，不然我可能看不懂那些数字哪来的。。

Answer 1

企业账面存款余额=企业账面银行存款余额-银行已付而企业未付账项+银行已收而企业未收账项
银行对账单调节后的存款余额=银行对账单存款余额-企业已付而银行未付账项+企业已收而银行未收账项
1、企业已收银行未收（4）3200
2、企业已付银行未付（5）4800 （6）24000
3、银行已收企业未收（1）1523 （6）10600
4、银行已付企业未付（4）2900
企业账面存款余额=168000-2900+1523+10600=177223
银行对账单调节后的存款余额=202823-4800-24000+3200=177223

Answer 2