中国银行对公利率期权有什么功能
2022-06-16 · 中国银行股份有限公司
中国银行
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利率期权有多种形式,通常采用以下三种:
1、利率封顶,公司借入浮动利率外币贷款,可以选择买入利率封顶,公司的浮动利率债务有了一个上限的控制,从而使公司避免了利率大幅度上升带来的风险;若市场利率保持不变或下降,又不影响低利率为公司带来的好处。
2、利率封底,公司借入浮动利率外币贷款,可以选择卖出利率封底。卖出利率封底是一种降低企业债务成本的手段(可以获得一笔期权费)。
3、利率两头封,公司借入浮动利率外币贷款,可以选择在买进一个利率封顶的同时,卖出一个利率封底,以收入的期权费来部分抵消需要支出的期权费,从而达到既防范利率风险又降低费用成本的目的。
以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。
如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。
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1、利率封顶,公司借入浮动利率外币贷款,可以选择买入利率封顶,公司的浮动利率债务有了一个上限的控制,从而使公司避免了利率大幅度上升带来的风险;若市场利率保持不变或下降,又不影响低利率为公司带来的好处。
2、利率封底,公司借入浮动利率外币贷款,可以选择卖出利率封底。卖出利率封底是一种降低企业债务成本的手段(可以获得一笔期权费)。
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