Question

某公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为90 000元

某公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为90 000元，目前现金与有价证券的每次转换成本和转换金额分别为400元和20 000元，有价证券年利率为8%。要求：（1）计算目前每年现金的转换成本（2）计算企业的现金最佳持有量、最低现金持有成本、有券证券交易次数和交易间隔期

Answer 1

仅供参考：

1）计算目前每年现金的转换成本

每次转换金额为20000，一年转换次数=90000/20000=4.5,转换成本=4.5*400=1800

2）计算企业的现金最佳持有量、最低现金持有成本、有券证券交易次数和交易间隔期

最佳现金持有量=√2*90000*400/8%=30000
最低现金持有成本=√2*90000*400*8%=2400
有价证券交易次数=90000/30000=3
交易间隔期=360/3=120天