Question

马上考试了，急需答案

[资料]建兴建筑公司2009年4月30日“银行存款日记账”账面余额为765 000元，“银行对账单”余额为820 000元。经核对，存在未达账项如下：
1.4月29日，公司开出转账支票一张，用以支付购买材料50000元。持票单位尚未向银行办理手续。
2.4月29日，公司收到转账支票一张，金额30 000元，银行尚未入账。
3.4月30日，银行代公司收到工程结算款40000元，银行已经收到入账，但公司尚未收到收到通知，因而公司尚未入账。
4.银行代公司支付水电费5000元，但公司尚未收到收款通知，因而公司尚未入账。
[要求]根据以上资料编制银行存款余额调节表。

Answer 1

银行存款余额调节表
2009年4月30日 金额：元
项目 金额 项目 金额
企业银行存款日记账余额 765000 银行对账单余额 820000
加：银行已收。企业未收 40000 加：企业已收，银行未收 30000
减：银行已付，企业未付 5000 减：企业已付，银行未付 50000
调节后的余额 800000 调节后的余额 800000

Answer 2

银行存款日记账为企业银行存款日记账余额
银行对账单为银行对账单余额
1.企业已付 银行未付
2.企业已收 银行未收
3.银行已收 企业未收
4.银行已付 企业未付
企业银行存款日记账调节后的存款余额=企业银行存款日记账余额+银行已收 企业未收-银行已付 企业未付
银行对账单调节后的存款余额=银行对账单余额+企业已收 银行未收-企业已付 银行未付

Answer 3

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