Question

财务管理计算题 急!!

财务管理的计算题
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1\某企业预计全年需要现金6 000元，现金与有价证券的转换成本为每次100元，有价证券的利息率为30%,则最佳现金余额是多少？
2\某企业全年需要某种零件1 200个，每次订货成本为400元每件年储存成本为6元，最佳经济订货批量是多少？如果每件价格10元，一次订购超过600件可得到2%的折扣，则企业应选择以多大批量订货？
9、试求以下两个项目的内含报酬率（见表8-31）〕
年份 现金浏览（元）
A B
0 -2000 -1500
1 2000 500
1 1000 1000
3 500 1500
10、假设Guess公司职能投资于项目S（短期）和项目L（长期）中的一个。公司的资金成本为10%。两个项目的期望未来现金流量见表8-32所示。分别计算两个项目的净现值和内含报酬率，并比较哪个项目更优。
表8-32 Guess公司两个投资项目的期望未来净现金流量
年 0 1 2 3 4 5 6
项目S -250 100 100 75 75 50 25
项目L -250 50 50 75 100 100 125

Answer 1

1、某企业预计全年需要现金
解：最佳现金余额为：
N ＝＝2000（元）

2、解：NPVS =-250+100×PVIFA10%,2+75×PVIFA10%,2×PVIF10%,2+50×PVIF10%,5+25×PVIF10%,6
=-250+100×1.736+75×1.736×0.826+50×0.621+25×0.564
=76.2 （元）
NPVL =-250+50×PVIFA10%,2+75×PVIF10%,3+100×PVIFA10%,2×PVIF10%,3+125×PVIF10%,6
=-250+50×1.736+75×0.751+100×1.736×0.751+125×0.564
=94（元）
NPVS< NPVL。L优