Question

财务软件里 预付账款期初数据录在负债类了？货到了之后，怎么做凭证？

Answer 1

你加一下预付账款的余额，是不是报告期应付账款明细科目借方余额之和，如果是说明这是正确的。原因是负债类科目应付账款明细科目如果报告期内出现借方科目余额，事实上就是预付账款，所以在报表中将其余额划分在预付账款中，属于你的资产。 可参考如下：名称 期末余额 年初余额应收帐款 t(1122;2203) tc(1122;2203,1)预付款项 t(1123;2202) tc(1123;2202,1)应付帐款 td(1123;2202) tdc(1123;2202,1)预收款项 td(1122;2203) tdc(1122;2203,1)函数祥解：⒌期初明细科目同向借方余额函数函数名：tjc()格式：tjc(科目报告期文件,取数范围,取数标志)返回值：返回指定科目的所属明细科目在指定报告期期初同向借方余额。函数记忆方法：t表示同方向余额；j表示借方；c表示期初。j可缺省组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。举例：tjc(1122;2203,3,#z) 表示取会计科目为1122和2203的最低明细科目3月份月初借方余额之和。参考：yjc(),ydc(),yjm(),ydm(),tdc(),tjm(),tdm()。其它函数：账簿发生额函数，账簿净额函数，会计凭证取数函数，数学函数，环境函数，报表函数。⒍期初明细科目同向贷方余额函数函数名：tdc()格式：tdc(科目报告期文件,取数范围,取数标志)返回值：返回指定科目所的属明细科目在指定报告期期初同向贷方余额。函数记忆方法：t表示同方向余额；d表示借方；c表示期初。组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。举例：tdc(1122;2203,3,#z) 表示取会计科目为1122和2203的最低明细科目3月份月初贷方余额之和。参考：yjc(),ydc(),yjm(),ydm(),tjc(),tjm(),tdm()。其它函数：账簿发生额函数，账簿净额函数，会计凭证取数函数，数学函数，环境函数，报表函数。⒎期末明细科目同向借方余额函数函数名：tjm()格式：tjm(科目报告期文件,取数范围,取数标志)返回值：返回指定科目的属明细科目在指定报告期期初同向借方余额。函数记忆方法：t表示同方向余额；j表示借方；m表示期末。j、m可以缺省组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。举例：tjm(1122;2203,3,#z) 表示取会计科目为1122和2203的最低明细科目3月份月末借方余额之和。参考：yjc(),ydc(),yjm(),ydm(),tdc(),tjc(),tdm()。其它函数：账簿发生额函数，账簿净额函数，会计凭证取数函数，数学函数，环境函数，报表函数。⒏期末明细科目同向贷方余额函数函数名：tdm()格式：tdm(科目报告期文件,取数范围,取数标志)返回值：返回指定科目的属明细科目在指定报告期期初同向贷方余额。函数记忆方法：t表示同方向余额；d表示贷方；m表示期末。m可以缺省。组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。举例：tdm(1122;2203,3,#z) 表示取会计科目为1122和2203的最低明细科目3月份月末贷方余额之和。参考：yjc(),ydc(),yjm(),ydm(),tdc(),tjc() ,tjm()。其它函数：账簿发生额函数，账簿净额函数，会计凭证取数函数，数学函数，环境函数，报表函数。