金蝶软件结账常见问题

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2017金蝶软件结账常见问题汇总

  你知道金蝶财务软件年终结账有哪些注意事项吗?你知道金蝶财务软件结账的常见问题了解吗?下面是我为大家带来的金蝶软件结账常见问题汇总,欢迎阅读。

  金蝶KIS迷你版结账时提示“结账过程中发生错误,操作失败”

  产生原因:检查其他账套无此错误,账套数据库出错。

  解决办法:打开账套,使用账套“工具”中的“账套数据检查工具”检查数据库表的索引是否出错。检测结果“检查数据表:GLBal出现索引问题,与正常模板DataCheck.dat账套素引不一致。

  1.将Glbal表中的所有数据复制粘贴到Excel中;

  2.删除Glbal表(需要删除连带的关系);

  3.在软件中新建一个空白帐套,什么也不做,直接结束初始化,作为标准帐套备用;

  4.打开CHECK3000工具,用上一步中新建的帐套作为标准帐套,有问题的帐套作为目标帐套,点击自动执行,添加Glbal表,以及对应的索引和关系;

  5.把Excel表中的数据粘贴回Glbal即可.

  金蝶kis迷你版年结操作流程

  1 进入金蝶kis迷你版账套--账务处理--凭证过账--结转损益(系统自动生成一张转账凭证)得出本年利润的余额。

  2 凭证录入--手动输入一张把本年利润结转到未分配利润的凭证。

  3 把系统生成的转账凭证和结转本年利润的凭证进行过账。

  4 期末结账。

  5 年末结账完成后,系统还会在原账套的存放目录下产生一个当前年度账套的副本。(例如:2016年度账套名称为“公司名2016.AIS”,则副本为“公司名2016.A16”)。

  备注:迷你版、标准版年结后系统会自动生成一个新的账套,因为迷你版、标准版是一年一个账套,当2016年结后,账套日期会显示2017年,如果想要查看2016年的'账套,则上述第5点里的副本***.A16的账套便是2016年的账套。

  资产负债表不平衡原因分析

  1.重算报表

  2.所有业务是否处理完成,例如:是否结转损益、凭证是否过账

  3. 本期是否存在新增的一级科目

  4. 检查比较容易出现错误的项目公式是否正确,例如:应收应付项目、预收预付、存货、未分配利润

  5.与科目余额表对比检查

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