Question

固定资产与总账对账不平？

Answer 1

首先要说的是，固定资产模块中的固定资产的原值＝总账模块中的固定资产的原值；固定资产模块中的累计折旧＝总账模块中的累计折旧，且在固定资产模块中系统提供了固定资产、累计折旧的对账科目，就是起到检查两个模块中的固定资产原值、累计折旧是否相等的作用。
由于你在金蝶软件中对计提完折旧的资产没有做减少处理，对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。因此，财务软件改用用友软件后，总账模块中既然包含了这部分资产的原值和累计折旧，那么，在固定资产模块中也就应该存在这部分资产的原值与累计折旧。
处理方法：
简要地说，就是反结账、取消审核和取消记账返回年初时的初始值｜进入 固定资产模块｜卡片｜原始卡片增加，补全那部分资产的卡片｜重新审核、记账、结账至当前月。