Question

请教！用转账支票向对方公司账户付款，如何操作

我公司为新成立的一个企业，现在又一笔业务合同款项要支付到同城的一个对方公司账户中。

我公司已购买了工商银行的转账支票和密码器等，对方公司提供了其建设银行的对公帐号。

现在如何用转账支票将款额转入对方的账户中？我方是否要填写进账单？有什么注意事项？是否直接去工商银行的柜台就可以进行？是否还需要去对方开户的建设银行处理？我需要带什么资料去办理？

请具体一点说明，感激不尽！！

Answer 1

第一 在空白的支票上填写 年月日（均为大写）收款人填对方的公司名称
左边填大写的人民币金额 右边写小写的金额
用途方面 我们一般是写货款的 填写密码
然后盖财务章和法人章 在骑缝线处盖法人章（财务章也可以）
第二 如果到自己的开户行办理需要填写进账单 直接去工行的柜台就可以（大堂经理会告诉你具体去哪个窗口）
不需要去对方银行了
什么都不用带 带填好的支票和进账单就可以
注意：人民币大写 如伍仟元整 一定要写整 不能写正
盖章的时候 章和章之间要有距离 不能重叠 一定要用黑色的笔填写支票

Answer 2

不用写转帐支票,直接去银行柜台办理电汇就可以,需要在银行购买电汇单及密码.
也可以写转帐支票直接交给对方公司入帐即可.